对黄金态度谨慎?投行高喊:重磅年会前坚定做多它

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[每周秘密]投机者对黄金的态度一度保持谨慎。投资银行高呼:决定在年度重要会议之前做更多工作

Golden Ten数据

头寸显示市场情绪已经悄然发生变化。在黄金多头进入市场之前,他们必须清楚地思考;央行年会即将付出沉重代价,黄金和石油交易市场正在等待它。如果投资银行在会议之前大喊大叫,那将是正确的,投机者将是净的。持股量增幅超过57%。

贵金属:黄金看涨情绪谨慎白银净多头头寸下跌27%

上周二,国际贸易的利好消息从高点1,534.89美元/盎司击落黄金价格,疯狂超过50美元,一度跌破1480关口。然而,随着全球债券收益率持续创新低位以及市场押注美联储降息,黄金价格随后稳定在1510点。

CFTC非商业头寸报告显示,截至8月13日当周,净黄金持仓量减少2,455手至290,090手,为五周来首次。其中,持仓量减少4,335手,空头头寸减少1,880手。这表明投机者已经看好黄金的看涨情绪。

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与此同时,Kitco的每周黄金调查显示,虽然华尔街和普通投资仍然持续看涨黄金,但差异正在逼近。在接受调查的17人中,有10人(59%)认为本周黄金会上涨;三人(18%)认为黄金价格会下跌;四(24%)认为黄金价格将巩固。

然而,黄金仍然有很多坚定的多头。上周五,美国银行美林证券将当前的金价预测上调至2021年,将2019年的黄金平均价格上调3.6%至每盎司1,396美元,并将2020年的黄金平均价格上调6.9%至每盎司1,544美元。该银行表示,非商业市场参与者对黄金的需求预计将继续强劲。随着全球央行继续保持鸽派,负收益资产的数量继续增加,黄金价格依然看涨。

展望未来,本周黄金交易商的焦点将集中在为期三天的Jacksonson Hall年会,该会议将于8月23日的年会上召开。分析认为,这次会议将是美联储设定的理想时间。或重置市场预期。

值得注意的是,与黄金的谨慎看涨情绪相比,投机者对白银的预期似乎无意中是乐观的。根据CFTC头寸数据,上周白银净多头头寸减少10,563手至39,269手,下跌27%,其中多个仓位减少8,014手,空头头寸增加2049手。虽然准入布局的短缺并不大,但是留下的多头位置的数量显着增加。

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原油:即使经过不良积累,油价能否上涨?

上周,WTI原油价格主要突破54美元。良好的交易使油价突破57美元大关。然而,债券市场警告引发的经济衰退再次“使油价恢复原状”。整体而言,上周石油市场更为悲观:

欧佩克月度报告再次下调2019年全球原油需求增长预测,并表示石油市场前景仍然悲观。

伊朗油轮离开直布罗陀,中东紧张局势有所缓解。据天空新闻18日报道,7月4日被英国扣留后,伊朗油轮格雷斯1号终于离开了直布罗陀。

贝克休斯石油服务数据显示,美国的钻探数量创下6月以来的首次增长。

然而,尽管上周有更多负面因素,但持仓数据显示原油的投机情绪反弹。上周,WTI原油净多头头寸增加6,503手至382,144手,这是连续三周下跌后的首次增加。其中,持仓数量增加6,116手,空头数量减少387手。

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如果美联储本周发布降息信号,油价也可能会上涨。

外汇市场:避险明星的地位很难移动,欧元将面临两大考验

根据头寸数据,上周净多头头寸增加1,854手至75,276手,其中多头减少40,727手,空头减少42,581手。从具体数据可以看出,尽管净头寸没有太大变化,但美元在多头头寸和空头头寸中都出现大幅下跌。投机客户不确定美元前景,目前仍持谨慎态度。

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虽然市场押注美联储降息,但全球其他主要央行将进一步实施宽松政策。相比之下,美元似乎“在矮人中更高。”上周美元指数上涨0.65%。

欧元净空头头寸增加2,639手至46,649手,其中多个头寸减少10,774手,空头头寸减少8,135手。欧元的市场前景仍然存在偏见。欧元是上周欧元表现最差的货币。在过去五个交易日内,欧元在四个交易日内被抛售。虽然上周末欧元从重要新闻获得支撑,但据报道,如果经济陷入衰退,德国政府准备增加政府支出。不过,欧元区第二季度经济萎缩,大部分经济数据疲软,仍然持有欧元承压。

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周二,意大利总理孔戴将出席参议院就政府危机发表讲话,这可能导致对意大利的不信任投票;意大利的政治风险给欧元区银行业带来了弊端,此外还有疲软的增长,监管激增,负利率和盈利,利率曲线过于平缓等等。欧元区采购经理人指数即将于周四公布,预计分析将走弱。届时,欧元兑美元可能会跌破1.10。

与欧元疲软相比,日元依然受到避险资产的青睐。上周,日元净多头头寸增加14,181手至24,742手,增幅为57%,其中仓位数增加5,539手,空头减少8,642手。投机者对看涨情绪充满热情。

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高盛(Goldman Sachs)全球外汇和新兴市场策略联席负责人扎克潘德尔(Zach Pandl)表示,他坚持在杰克逊霍尔中央银行会议之前增加日元。潘德尔周五公布的研究报告称,如果美联储主席鲍威尔和其他官员“暗示仍有大幅宽松政策”,那么利差收窄将推动美元兑日元走势。

就英镑而言,上周英镑净空头减少6,882手至95,820手,其中多头减少11,311手,空头减少18,193手。投机者对英镑的投机态度略微放缓,但英国退欧的情况仍不乐观。

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大华银行认为,近期英镑兑美元汇率预计将在1.2035-1.2130巩固。在未来1-3周内,如果英镑跌破1.2110,预计将进一步下跌。如果跌破1.1985,更重要的支撑将是2009年10月的“闪电暴跌”低点1.1491。简而言之,虽然英镑处于超卖状态,但目前的疲软并没有显示出稳定的迹象。只有突破关键阻力位1.2195表明该货币对已经有所缓解。

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主编:郭健