百亿嘉实元和突发清盘公告内情:香港上市不确定叠加破发风险

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十亿佳世元和突然清算公告:香港上市不确定重叠风险突破

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经济观察网记者洪晓宇今日(8月13日),嘉实基金的基金“嘉士元和”突然宣布清算引发了热议。

根据公告,嘉士源与直接投资封闭式主动证券投资基金(以下简称“基金”)的合同于2014年9月29日生效。基金合同协议的终止受基金约束。合同,基金应按照《基金合同》的协议进行清算。截至今年第二季度末,嘉士源及其份额总计达100亿。

清算即将到来

即将于9月28日到期的贾世元已选择在到期日前夕进行清算。但是,记者没有在相关工商局的网站上找到该交易,或者可能存在时滞。

至于清算的原因,从基金公告中可以看出,该基金持有的中石化销售公司的股权已转让给他人,但受让方信息尚未披露。

根据公告,该基金持有的目标公司的股权现已全面实现。根据基金合同,属于基金合同终止的原因,清算应当按照基金合同的约定进行。该基金的最后运作日期为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。

这也意味着该基金将在今天起30个工作日内成立清算组清算“嘉士元和”,包括清算和确认基金财产和债权债务,以及基金资产的估值和变现。一系列清算程序,例如基金剩余资产的分配。

值得一提的是,除了“嘉实元和”,嘉实基金的子公司嘉实资本也持有中石化销售公司的股份。但是,工商局的网站也显示了非最新信息。

至于清算新闻,嘉士源和投资者告诉记者,“在此之前,他们一直担心如何处理9月到期日。很明显,中石化无法在2019年完成上市程序,很多报道都做到了未提及如何在未来处理此事。现在清算对投资者有利。这是新闻。“

列表被阻止

事实上,嘉士源引起广泛关注的原因之一是它是第一个在公共资金史上投资非上市公司股权的公募基金。

该基金成立于2014年9月29日,关闭期为五年,其中50%的资产投资于中石化销售公司的股权,希望通过中石化销售公司的上市收益,50%的收益固定收益市场。

对于第一个投资非上市公司股权的公募基金,嘉士源一直受到市场的高度追捧,并在订阅的第一天就销售一空。 2015年3月9日,机构投资者的人民币和基金持有人总数为69.06%,个人投资者为30.94%。 2015年3月16日,上海证券交易所登陆首日上涨4.6%。

然而,最初计划在三年内上市的中石化销售公司的上市情况并不顺利。许多业内人士认为,能否在到期前成功上市仍需要质疑。

如今,该基金持有的中石化销售公司的股份已被发现接管。记者确认了嘉实基金相关人员的答复。但是,目前尚未披露收购人和现金价格等一系列细节。

然而,一位接近嘉实基金的人告诉记者,基金清算主要有三个原因。首先,投资者对市场情绪更为悲观,其次是投资者对流动性的需求,第三是目前的首次公开募股IPO。突发事件经常发生。一旦中石化销售公司上市,预计仍存在不确定性,因此选择提前实现股权。

“中石化销售公司数量庞大,港股的许多股票已跌破其净资产。在没有流动性的情况下,存在很高的破损风险,这将使产品承受更大的不确定性。“一位接近嘉实基金的人士表示,”因此,提早清算的最终决定也是一个综合考虑因素。“/p>

你有没有期待?

事实上,嘉士元和长期以来一直期望清算或到期,从最近的基金运作中可以看出固定型投资。根据嘉士源及基金年报及季报的统计,该基金自成立以来已成立。债券市值占基金总资产的40%以上,但今年第二季度披露的报告显示,其债券市值比例下降至12.45%。其现金管理资产从上一期不到2%上升至今年第一季度的4.56%,然后在第二季度上升至33.72%。

“距离成熟日期的距离越来越近。从资产结构的变化可以看出,基金正在不断实现。这也为该产品的早期清算做好准备。“北京经纪公共产品分析师说。

虽然清算已经成为现实,但作为第一个投资于非上市公司股权的公募基金,其在过去五年的表现仍然受到投资者和市场的关注。

根据风力数据显示,截至8月12日,XD嘉士园(嘉士源)的上市价格为0.967元,比最新披露的单位净值1.1546元折扣,但如果嘉士元和根据当前的净值,然后通过场内交易的投资者可以通过市场折扣购买获得额外的好处。

然而,由于转让给该基金的中石化销售公司目前实现的价格尚不清楚,而且30天的清算周期才刚刚开始,最终投资者的包装几何形状仍然存在不确定性。

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来源:经济观察报

十亿佳世元和突然清算公告:香港上市不确定重叠风险突破

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经济观察网记者洪晓宇今日(8月13日),嘉实基金的基金“嘉士元和”突然宣布清算引发了热议。

根据公告,嘉士源与直接投资封闭式主动证券投资基金(以下简称“基金”)的合同于2014年9月29日生效。基金合同协议的终止受基金约束。合同,基金应按照《基金合同》的协议进行清算。截至今年第二季度末,嘉士源及其份额总计达100亿。

清算即将到来

即将于9月28日到期的贾世元已选择在到期日前夕进行清算。但是,记者没有在相关工商局的网站上找到该交易,或者可能存在时滞。

至于清算的原因,从基金公告中可以看出,该基金持有的中石化销售公司的股权已转让给他人,但受让方信息尚未披露。

根据公告,该基金持有的目标公司的股权现已全面实现。根据基金合同,属于基金合同终止的原因,清算应当按照基金合同的约定进行。该基金的最后运作日期为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。

这也意味着该基金将在今天起30个工作日内成立清算组清算“嘉士元和”,包括清算和确认基金财产和债权债务,以及基金资产的估值和变现。一系列清算程序,例如基金剩余资产的分配。

值得一提的是,除了“佳士源和”,嘉实基金的子公司嘉实资本还持有中石化销售公司的股权。但是,工商局的网站上也标有非最新信息。

对于清算新闻,嘉士源和投资者告诉记者,“我一直担心如何处理9月到期。很明显,中石化销售公司无法在2019年完成上市程序,我还没看过许多报告之前的后续变化。如何处理此事,清算对投资者来说是个好消息。“

列出障碍

事实上,嘉士源关注的原因之一是他是公共基金历史上第一家投资非上市公司股权的公募基金。

该基金成立于2014年9月29日,关闭期为五年。 50%的资产投资于中石化的销售公司股权,希望中石化的销售公司实现盈利,50%将投资于固定收益市场。

对于第一只投资非上市公司股权的公募基金,嘉士源和增元受到市场的追捧,订阅的第一天就被抢购一空。 2015年3月9日,元和基金持有人数占总数,机构投资者持有的基金份额占69.06%,个人投资者持股比例为30.94%。在2015年3月16日上海证券交易所交易的第一天,涨幅为4.6%。

但是,计划在三年内上市的中石化销售公司的上市情况并不顺利。在许多业内人士看来,如果可以在到期前成功列出问号,就必须提出问号。

既然该基金的中石化销售公司持有的股权已经找到了一个接受者,记者已经向Harvest Fund的相关人员确认了答案,但目前还没有透露太多关于接收器细节和实现的信息。价钱。

然而,一位接近嘉实基金的人告诉记者,基金清算主要有三个原因。首先,投资者对市场情绪更为悲观,其次是投资者对流动性的需求,第三是目前的首次公开募股IPO。突发事件经常发生。一旦中石化销售公司上市,预计仍存在不确定性,因此选择提前实现股权。

“中石化销售公司数量庞大,港股的许多股票已跌破其净资产。在没有流动性的情况下,存在很高的破损风险,这将使产品承受更大的不确定性。“一位接近嘉实基金的人士表示,”因此,提早清算的最终决定也是一个综合考虑因素。“/p>

你有没有期待?

事实上,嘉士元和长期以来一直期望清算或到期,从最近的基金运作中可以看出固定型投资。根据嘉士源及基金年报及季报的统计,该基金自成立以来已成立。债券市值占基金总资产的40%以上,但今年第二季度披露的报告显示,其债券市值比例下降至12.45%。其现金管理资产从上一期不到2%上升至今年第一季度的4.56%,然后在第二季度上升至33.72%。

“距离成熟日期的距离越来越近。从资产结构的变化可以看出,基金正在不断实现。这也为该产品的早期清算做好准备。“北京经纪公共产品分析师说。

虽然清算已经成为现实,但作为第一个投资于非上市公司股权的公募基金,其在过去五年的表现仍然受到投资者和市场的关注。

根据风力数据显示,截至8月12日,XD嘉士园(嘉士源)的上市价格为0.967元,比最新披露的单位净值1.1546元折扣,但如果嘉士元和根据当前的净值,然后通过场内交易的投资者可以通过市场折扣购买获得额外的好处。

然而,由于转让给该基金的中石化销售公司目前实现的价格尚不清楚,而且30天的清算周期才刚刚开始,最终投资者的包装几何形状仍然存在不确定性。

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