汇添富旗下国内首例ETF合并落子 新基金规模超百亿

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国内第一只ETF合并,新基金规模超过100亿

黄丽萍|财经美联社

8月19日,汇天富基金发布了上海证券交易所上海改革发展ETF(以下简称“上海改革ETF”)上市终止通知。上海改革ETF终止公告后,基金经理将于2019年8月。19日,它是基准日,处理股权转换业务。

根据公告,上海改革ETF的基金份额最终将转换为CSI Shanghai SOE ETF的基金份额。在两个ETF完成资产合并和共享转换后,原始《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》无效。

这标志着公司两只ETF产品的顺利合并,是中国两只ETF合并的第一例。

基金合并后,规模突破130亿元

据了解,此前,上述两只基金召开了基金股东大会,并于7月8日投票通过了CSI上海国有ETF和上海证券交易所上海改革发展主题ETF合并相关事宜。第二天,基金经理发布公告称合并决议生效,并向上海证券交易所申请提前终止上海改革上市交易。

中证上海国有ETF()成立于2016年7月28日,累计净值0.9412元。截至第二季度末,规模达到91.08亿元,累计分红为0.03元/股。基金经理是吴振祥和楚天舒。该基金的基准是CSI上海国企指数。

另一只基金上海证券交易所上海改革发展主题ETF()成立于2017年12月1日,累计单位净值为0.8469元。截至第二季度末,规模达到43.58亿,累计分红为0元/股。基金经理是楚天舒。该基金的基准是上证指数的改革发展主题指数收益率。

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换句话说,两只ETF的合并基金规模可能超过130亿元。

根据上海证券交易所8月20日的最新数据,上海改革ETF的份额已经清算,上海国有企业ETF的最新份额已增至96.57亿。

上海证券交易所官方网站

主题相似,目标指数高度相关

从2018年年报披露的前十名持股人中,上海国盛(集团)股份有限公司,上海盛瑞投资有限公司,上海久实(集团)等两家基金的投资者存在一定的重叠。 )有限公司等。

来自追踪指数,汇天福中证上海国有ETF和汇天富上海上海改革发展ETF分别跟踪中证上证中国企业指数()和上证指数改革发展()。

中证上海国有企业指数()以上海(含区,县)国有企业上市公司为样本,并结合市场价值,国有股股权比例,股息比率,市场预期等来样和重量,反映了上海国有企业的情况。总体趋势是,最新成分股的数量是68.

此外,上证所上海改革发展()指数以本地股票为主要样本选择空间。它以“一带一路”,“四个中心”和“自由贸易区建设”的战略为基础,将国有企业改革与产业升级相结合。重点项目的推广。

基金从相关受益行业中选出区域主题最多的股票指数股票,反映了A股上海主题的总体趋势,最新成分股票为75只。

根据华宝证券研究报告,上述两个指数共有63只成分股重合,2017年以来的历史趋势相关性高达0.9897。主题与基础指数趋势的相似性高度相关。与此同时,两只基金产品形式相同(均为ETF),投资者也有一定的重叠。上述共同点为两只基金的合并提供了依据。

第一个ETF合并案例

值得一提的是,早在2017年1月,上海就拉开了国有企业改革的序幕。当时,上海发布了《关于本市地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案》,建议选择5-10家企业进行首批员工持股试点,大力推进上海国有企业改革。

在这种积极的刺激下,上海国有企业改革的主题进一步升温。作为参与上海国有企业投资的A股投资者的旗舰目标,上海国有ETF首先成为最佳品种和最佳投资工具。

根据WIND数据,2013年至2016年,上海国旗指数的年均回报率达到13.7%,远高于同期沪深300的7.0%。

截至2016年底,上海国企ETF在整体市场股票ETF产品中排名第七,是当时最大的主题ETF产品。

值得一提的是,自上海国有ETF上市以来,流动性充足,平均每日成交额约为6800万元,是目前股权ETF中流动性最强的产品之一。该基金在发行期间得到了投资者的高度认可。

上海国有企业与上海改革的顺利合并不仅是基金规模的增长,也是第一只ETF在公募基金市场合并的情况。

主编:陈志杰